El tipo de cambio es una de las variables más relevantes en la economía y los mercados financieros. En Latinoamérica, esta importancia se acentúa: monedas como el peso colombiano (COP) y el colón costarricense (CRC) están expuestas a episodios de volatilidad, inflación y shocks externos que los modelos teóricos más simples no siempre capturan.
Este curso ofrece una aproximación práctica y cuantitativa al análisis del tipo de cambio, trabajando con datos reales de mercado a través de un software desarrollado específicamente para el curso. No es necesario tener conocimientos previos de programación: el foco está en interpretar los resultados, no en escribir código.
A lo largo de tres sesiones, el participante desarrollará capacidades para medir la volatilidad, interpretar el riesgo cambiario, evaluar exposiciones y comprender cómo las coberturas y los modelos de forecasting apoyan la toma de decisiones financieras en mercados internacionales.
